广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8744元 (2026-02-10) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (8251 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合A 、广发聚鸿六个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-02-09 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-02-06 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-02-05 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-02-04 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-02-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-01-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-01-29 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-27 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-26 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-23 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-01-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-01-21 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-01-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-01-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-01-16 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-15 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-01-14 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-13 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-01-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-09 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-08 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-01-07 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-01-06 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-01-05 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-12-31 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-12-30 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-12-29 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-12-23 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-12-22 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-19 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-12-18 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-12-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-12-16 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-12-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2025-12-12 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-12-11 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-10 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-12-09 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2025-12-05 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-12-04 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-12-03 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-12-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2025-12-01 | 0.7970元 | 0.7970元 |