广发聚鸿六个月持有期混合E (011140.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8329元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (7973 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合(011138) 、广发聚鸿六个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚鸿六个月持有期混合E(011140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-07-22 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-21 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-20 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-07-17 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-16 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-15 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-14 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-10 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-08 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-06 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-02 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-25 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-17 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-15 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-11 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-09 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-08 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-05 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-04 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-02 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-01 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-05-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |