广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7447 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-14 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-06 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-21 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-20 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-15 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-14 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-13 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-10 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-01 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-31 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-03-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-03-26 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-03-25 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |