广发聚鸿六个月持有期混合A
(011138.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模6.73亿元 (2025-09-30) 基金净值0.8892元 (2026-01-20) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (8092 / 8988)
相关基金: 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

广发聚鸿六个月持有期混合A.(011138) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发聚鸿六个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.87元6.73亿7.76亿元--
2025-06-300.67元5.66亿8.51亿元--
2025-03-310.67元5.96亿8.85亿元--
2024-12-310.63元5.86亿9.27亿元--
2024-09-300.66元6.38亿9.66亿元--
2024-06-300.59元5.82亿9.93亿元--
2024-03-31--6.39亿10.25亿元--

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