广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9665元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (7913 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 5.47亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.86元 | 6.30亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 6.73亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 5.66亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 5.96亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 5.86亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 6.38亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5.82亿 | 9.93亿元 | -- |