广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9620元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7923 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 760.45万元 | -- | 126.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 362.57万元 | -- | 60.43万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 767.31万元 | 1.20% | 127.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 397.60万元 | 1.20% | 66.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |