广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9671元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7772 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.08亿 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 5.08亿 | 88.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,324.53万 | 10.98% |
| 3 | 其他资产 | 439.03万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 46.77% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 19.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,235.90万 | 7.36% |
| 金融业 | 1,774.80万 | 3.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,151.44万 | 2.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,011.61万 | 1.76% |
| 综合 | 546.92万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.05万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,041.09万 | 3.54% |
| 原材料 | 1,154.79万 | 2.01% |
| 通讯业务 | 935.98万 | 1.63% |
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