广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8740元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (7895 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 90.10% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 90.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,742.09万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 37.78万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.80亿 | 65.14% |
| 采矿业 | 6,984.91万 | 11.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,645.60万 | 9.67% |
| 批发和零售业 | 1,918.45万 | 3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.63万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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