广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9967元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7529 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-11 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-09 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-01 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-14 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-06 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-21 | 0.9124元 | 0.9124元 |