广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8922元 (2026-02-10) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (8177 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-02-09 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-02-06 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-02-05 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-02-04 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-02-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-02 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-01-30 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-01-29 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-01-28 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-01-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-01-23 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-22 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-01-21 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-01-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-01-16 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-01-15 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-01-14 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-01-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-01-12 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-01-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-01-08 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-01-07 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-06 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-01-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-31 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2025-12-30 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-29 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2025-12-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-12-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-23 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-12-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-19 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-12-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-12-16 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-12 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-12-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-12-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-12-09 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-08 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-12-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-12-03 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-12-02 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-01 | 0.8126元 | 0.8126元 |