广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8740元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (7895 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-21 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-20 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-19 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-08-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-17 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-08-14 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-13 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-08-12 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-08-11 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-08-07 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-06 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-08-04 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-07-31 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-30 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-29 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-28 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-27 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-24 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-23 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-21 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-20 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-17 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-16 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-07-15 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-13 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-07-07 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-06 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-02 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-25 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-23 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |