广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8236元 (2025-12-19) 基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率155.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (8024 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-12-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-12-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-12-16 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-12 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-12-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2025-12-10 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-12-09 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-12-08 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2025-12-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-12-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-12-03 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-12-02 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2025-12-01 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-11-27 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2025-11-26 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2025-11-25 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2025-11-24 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-11-21 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2025-11-20 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2025-11-19 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2025-11-18 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-11-17 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-11-14 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2025-11-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2025-11-12 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2025-11-11 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-11-10 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-11-07 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-11-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2025-11-04 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-11-03 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-10-31 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-10-30 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-10-29 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2025-10-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-10-27 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2025-10-24 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-10-23 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-10-22 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-10-21 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2025-10-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2025-10-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-10-16 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-10-15 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-10-14 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2025-10-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |