广发聚鸿六个月持有期混合A (011138.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理李巍基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9620元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率185.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (7906 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鸿六个月持有期混合C 、广发聚鸿六个月持有期混合E |
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广发聚鸿六个月持有期混合A(011138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-06 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-30 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-24 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-22 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-21 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-20 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-04-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-15 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-14 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-13 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-10 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-04-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-04-07 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-03 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-04-01 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-03-31 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-03-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-27 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-03-26 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-03-25 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-03-23 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-03-20 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-03-19 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-03-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-03-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-03-16 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-12 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-11 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-10 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-09 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-06 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-03-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-03-04 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-02 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-27 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-02-26 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-02-24 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-02-13 | 0.8874元 | 0.8874元 |