富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨余驰基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.83% (8275 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371) |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1220元 | 1.2820元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.3030元 |
| 2026-07-15 | 1.1410元 | 1.3010元 |
| 2026-07-14 | 1.1290元 | 1.2890元 |
| 2026-07-13 | 1.1190元 | 1.2790元 |
| 2026-07-10 | 1.1230元 | 1.2830元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.2850元 |
| 2026-07-08 | 1.1330元 | 1.2930元 |
| 2026-07-07 | 1.1160元 | 1.2760元 |
| 2026-07-06 | 1.1230元 | 1.2830元 |
| 2026-07-03 | 1.1050元 | 1.2650元 |
| 2026-07-02 | 1.0880元 | 1.2480元 |
| 2026-07-01 | 1.0790元 | 1.2390元 |
| 2026-06-30 | 1.0800元 | 1.2400元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.2460元 |
| 2026-06-26 | 1.0760元 | 1.2360元 |
| 2026-06-25 | 1.0960元 | 1.2560元 |
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.2680元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.2730元 |
| 2026-06-22 | 1.1330元 | 1.2930元 |
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.2910元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.3120元 |
| 2026-06-16 | 1.1590元 | 1.3190元 |
| 2026-06-15 | 1.1760元 | 1.3360元 |
| 2026-06-12 | 1.1680元 | 1.3280元 |
| 2026-06-11 | 1.1460元 | 1.3060元 |
| 2026-06-10 | 1.1510元 | 1.3110元 |
| 2026-06-09 | 1.1570元 | 1.3170元 |
| 2026-06-08 | 1.1650元 | 1.3250元 |
| 2026-06-05 | 1.1710元 | 1.3310元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.3450元 |
| 2026-06-03 | 1.1960元 | 1.3560元 |
| 2026-06-02 | 1.2060元 | 1.3660元 |
| 2026-06-01 | 1.1920元 | 1.3520元 |
| 2026-05-29 | 1.1820元 | 1.3420元 |
| 2026-05-28 | 1.1760元 | 1.3360元 |
| 2026-05-27 | 1.1900元 | 1.3500元 |
| 2026-05-26 | 1.2000元 | 1.3600元 |
| 2026-05-25 | 1.2050元 | 1.3650元 |
| 2026-05-22 | 1.2060元 | 1.3660元 |
| 2026-05-21 | 1.2020元 | 1.3620元 |
| 2026-05-20 | 1.2180元 | 1.3780元 |
| 2026-05-19 | 1.2270元 | 1.3870元 |
| 2026-05-18 | 1.2210元 | 1.3810元 |
| 2026-05-15 | 1.2320元 | 1.3920元 |
| 2026-05-14 | 1.2470元 | 1.4070元 |
| 2026-05-13 | 1.2560元 | 1.4160元 |
| 2026-05-12 | 1.2580元 | 1.4180元 |
| 2026-05-11 | 1.2690元 | 1.4290元 |
| 2026-05-08 | 1.2750元 | 1.4350元 |