富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 9,741.98万 | 9,020.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.45亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4.10亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.57亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.73亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.05亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3,016.96万 | 3,129.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,410.01万 | 3,537.35万元 | -- |