富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2920元 (2025-12-26) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (8121 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.57亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.73亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.05亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3,016.96万 | 3,129.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,410.01万 | 3,537.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,382.40万 | 2,471.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,889.86万 | 2,130.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,105.62万 | 2,428.62万元 | -- |