富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2340元 (2026-03-30) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.43% (8088 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 4.10亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.57亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 3.73亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.05亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 3,016.96万 | 3,129.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,410.01万 | 3,537.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,382.40万 | 2,471.37万元 | -- |