富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2890元 (2025-12-19) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (8008 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.48% | 94.52% | 2,377.00 | 15.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 56.82% | 43.18% | 2,388.00 | 1.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 81.55% | 18.45% | 2,688.00 | 8,863.02元 | -- |
| 2023-12-31 | 98.51% | 1.49% | 2,997.00 | 7,025.30元 | -- |