富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3290元 (2026-02-06) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (8253 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3290元 | 1.4890元 |
| 2026-02-05 | 1.3430元 | 1.5030元 |
| 2026-02-04 | 1.3500元 | 1.5100元 |
| 2026-02-03 | 1.3470元 | 1.5070元 |
| 2026-02-02 | 1.3330元 | 1.4930元 |
| 2026-01-30 | 1.3670元 | 1.5270元 |
| 2026-01-29 | 1.4070元 | 1.5670元 |
| 2026-01-28 | 1.4020元 | 1.5620元 |
| 2026-01-27 | 1.3710元 | 1.5310元 |
| 2026-01-26 | 1.3490元 | 1.5090元 |
| 2026-01-23 | 1.3460元 | 1.5060元 |
| 2026-01-22 | 1.3380元 | 1.4980元 |
| 2026-01-21 | 1.3410元 | 1.5010元 |
| 2026-01-20 | 1.3270元 | 1.4870元 |
| 2026-01-19 | 1.3200元 | 1.4800元 |
| 2026-01-16 | 1.3250元 | 1.4850元 |
| 2026-01-15 | 1.3310元 | 1.4910元 |
| 2026-01-14 | 1.3360元 | 1.4960元 |
| 2026-01-13 | 1.3290元 | 1.4890元 |
| 2026-01-12 | 1.3150元 | 1.4750元 |
| 2026-01-09 | 1.3090元 | 1.4690元 |
| 2026-01-08 | 1.3000元 | 1.4600元 |
| 2026-01-07 | 1.3130元 | 1.4730元 |
| 2026-01-06 | 1.3190元 | 1.4790元 |
| 2026-01-05 | 1.2970元 | 1.4570元 |
| 2025-12-31 | 1.2690元 | 1.4290元 |
| 2025-12-30 | 1.2770元 | 1.4370元 |
| 2025-12-29 | 1.2780元 | 1.4380元 |
| 2025-12-26 | 1.2920元 | 1.4520元 |
| 2025-12-25 | 1.2930元 | 1.4530元 |
| 2025-12-24 | 1.2940元 | 1.4540元 |
| 2025-12-23 | 1.2950元 | 1.4550元 |
| 2025-12-22 | 1.2970元 | 1.4570元 |
| 2025-12-19 | 1.2890元 | 1.4490元 |
| 2025-12-18 | 1.2820元 | 1.4420元 |
| 2025-12-17 | 1.2820元 | 1.4420元 |
| 2025-12-16 | 1.2710元 | 1.4310元 |
| 2025-12-15 | 1.2890元 | 1.4490元 |
| 2025-12-12 | 1.2960元 | 1.4560元 |
| 2025-12-11 | 1.2790元 | 1.4390元 |
| 2025-12-10 | 1.2800元 | 1.4400元 |
| 2025-12-09 | 1.2750元 | 1.4350元 |
| 2025-12-08 | 1.2940元 | 1.4540元 |
| 2025-12-05 | 1.3130元 | 1.4730元 |
| 2025-12-04 | 1.3050元 | 1.4650元 |
| 2025-12-03 | 1.3050元 | 1.4650元 |
| 2025-12-02 | 1.3150元 | 1.4750元 |
| 2025-12-01 | 1.3100元 | 1.4700元 |
| 2025-11-28 | 1.3060元 | 1.4660元 |
| 2025-11-27 | 1.3070元 | 1.4670元 |