富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1700元 | 1.3300元 |
| 2026-09-10 | 1.1740元 | 1.3340元 |
| 2026-09-09 | 1.1810元 | 1.3410元 |
| 2026-09-08 | 1.1800元 | 1.3400元 |
| 2026-09-07 | 1.1820元 | 1.3420元 |
| 2026-09-04 | 1.1900元 | 1.3500元 |
| 2026-09-03 | 1.1760元 | 1.3360元 |
| 2026-09-02 | 1.1770元 | 1.3370元 |
| 2026-09-01 | 1.1800元 | 1.3400元 |
| 2026-08-31 | 1.1820元 | 1.3420元 |
| 2026-08-28 | 1.1770元 | 1.3370元 |
| 2026-08-27 | 1.1770元 | 1.3370元 |
| 2026-08-26 | 1.1770元 | 1.3370元 |
| 2026-08-25 | 1.1700元 | 1.3300元 |
| 2026-08-24 | 1.1660元 | 1.3260元 |
| 2026-08-21 | 1.1810元 | 1.3410元 |
| 2026-08-20 | 1.1680元 | 1.3280元 |
| 2026-08-19 | 1.1630元 | 1.3230元 |
| 2026-08-18 | 1.1700元 | 1.3300元 |
| 2026-08-17 | 1.1730元 | 1.3330元 |
| 2026-08-14 | 1.1620元 | 1.3220元 |
| 2026-08-13 | 1.1670元 | 1.3270元 |
| 2026-08-12 | 1.1720元 | 1.3320元 |
| 2026-08-11 | 1.1780元 | 1.3380元 |
| 2026-08-10 | 1.1850元 | 1.3450元 |
| 2026-08-07 | 1.1740元 | 1.3340元 |
| 2026-08-06 | 1.1740元 | 1.3340元 |
| 2026-08-05 | 1.1830元 | 1.3430元 |
| 2026-08-04 | 1.1810元 | 1.3410元 |
| 2026-08-03 | 1.1840元 | 1.3440元 |
| 2026-07-31 | 1.1780元 | 1.3380元 |
| 2026-07-30 | 1.1730元 | 1.3330元 |
| 2026-07-29 | 1.1710元 | 1.3310元 |
| 2026-07-28 | 1.1480元 | 1.3080元 |
| 2026-07-27 | 1.1510元 | 1.3110元 |
| 2026-07-24 | 1.1460元 | 1.3060元 |
| 2026-07-23 | 1.1600元 | 1.3200元 |
| 2026-07-22 | 1.1470元 | 1.3070元 |
| 2026-07-21 | 1.1520元 | 1.3120元 |
| 2026-07-20 | 1.1460元 | 1.3060元 |
| 2026-07-17 | 1.1220元 | 1.2820元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.3030元 |
| 2026-07-15 | 1.1410元 | 1.3010元 |
| 2026-07-14 | 1.1290元 | 1.2890元 |
| 2026-07-13 | 1.1190元 | 1.2790元 |
| 2026-07-10 | 1.1230元 | 1.2830元 |
| 2026-07-09 | 1.1250元 | 1.2850元 |
| 2026-07-08 | 1.1330元 | 1.2930元 |
| 2026-07-07 | 1.1160元 | 1.2760元 |
| 2026-07-06 | 1.1230元 | 1.2830元 |