富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2350元 (2026-04-03) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8114 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2350元 | 1.3950元 |
| 2026-04-02 | 1.2340元 | 1.3940元 |
| 2026-04-01 | 1.2440元 | 1.4040元 |
| 2026-03-31 | 1.2230元 | 1.3830元 |
| 2026-03-30 | 1.2340元 | 1.3940元 |
| 2026-03-27 | 1.2320元 | 1.3920元 |
| 2026-03-26 | 1.2260元 | 1.3860元 |
| 2026-03-25 | 1.2460元 | 1.4060元 |
| 2026-03-24 | 1.2370元 | 1.3970元 |
| 2026-03-23 | 1.2040元 | 1.3640元 |
| 2026-03-20 | 1.2450元 | 1.4050元 |
| 2026-03-19 | 1.2500元 | 1.4100元 |
| 2026-03-18 | 1.2820元 | 1.4420元 |
| 2026-03-17 | 1.2720元 | 1.4320元 |
| 2026-03-16 | 1.2760元 | 1.4360元 |
| 2026-03-13 | 1.2680元 | 1.4280元 |
| 2026-03-12 | 1.2840元 | 1.4440元 |
| 2026-03-11 | 1.2900元 | 1.4500元 |
| 2026-03-10 | 1.2870元 | 1.4470元 |
| 2026-03-09 | 1.2640元 | 1.4240元 |
| 2026-03-06 | 1.2810元 | 1.4410元 |
| 2026-03-05 | 1.2650元 | 1.4250元 |
| 2026-03-04 | 1.2680元 | 1.4280元 |
| 2026-03-03 | 1.2900元 | 1.4500元 |
| 2026-03-02 | 1.3180元 | 1.4780元 |
| 2026-02-27 | 1.3320元 | 1.4920元 |
| 2026-02-26 | 1.3220元 | 1.4820元 |
| 2026-02-25 | 1.3490元 | 1.5090元 |
| 2026-02-24 | 1.3430元 | 1.5030元 |
| 2026-02-13 | 1.3280元 | 1.4880元 |
| 2026-02-12 | 1.3590元 | 1.5190元 |
| 2026-02-11 | 1.3630元 | 1.5230元 |
| 2026-02-10 | 1.3620元 | 1.5220元 |
| 2026-02-09 | 1.3570元 | 1.5170元 |
| 2026-02-06 | 1.3290元 | 1.4890元 |
| 2026-02-05 | 1.3430元 | 1.5030元 |
| 2026-02-04 | 1.3500元 | 1.5100元 |
| 2026-02-03 | 1.3470元 | 1.5070元 |
| 2026-02-02 | 1.3330元 | 1.4930元 |
| 2026-01-30 | 1.3670元 | 1.5270元 |
| 2026-01-29 | 1.4070元 | 1.5670元 |
| 2026-01-28 | 1.4020元 | 1.5620元 |
| 2026-01-27 | 1.3710元 | 1.5310元 |
| 2026-01-26 | 1.3490元 | 1.5090元 |
| 2026-01-23 | 1.3460元 | 1.5060元 |
| 2026-01-22 | 1.3380元 | 1.4980元 |
| 2026-01-21 | 1.3410元 | 1.5010元 |
| 2026-01-20 | 1.3270元 | 1.4870元 |
| 2026-01-19 | 1.3200元 | 1.4800元 |
| 2026-01-16 | 1.3250元 | 1.4850元 |