富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨余驰基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.77% (8565 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1310元 | 1.2910元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.3120元 |
| 2026-06-16 | 1.1590元 | 1.3190元 |
| 2026-06-15 | 1.1760元 | 1.3360元 |
| 2026-06-12 | 1.1680元 | 1.3280元 |
| 2026-06-11 | 1.1460元 | 1.3060元 |
| 2026-06-10 | 1.1510元 | 1.3110元 |
| 2026-06-09 | 1.1570元 | 1.3170元 |
| 2026-06-08 | 1.1650元 | 1.3250元 |
| 2026-06-05 | 1.1710元 | 1.3310元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.3450元 |
| 2026-06-03 | 1.1960元 | 1.3560元 |
| 2026-06-02 | 1.2060元 | 1.3660元 |
| 2026-06-01 | 1.1920元 | 1.3520元 |
| 2026-05-29 | 1.1820元 | 1.3420元 |
| 2026-05-28 | 1.1760元 | 1.3360元 |
| 2026-05-27 | 1.1900元 | 1.3500元 |
| 2026-05-26 | 1.2000元 | 1.3600元 |
| 2026-05-25 | 1.2050元 | 1.3650元 |
| 2026-05-22 | 1.2060元 | 1.3660元 |
| 2026-05-21 | 1.2020元 | 1.3620元 |
| 2026-05-20 | 1.2180元 | 1.3780元 |
| 2026-05-19 | 1.2270元 | 1.3870元 |
| 2026-05-18 | 1.2210元 | 1.3810元 |
| 2026-05-15 | 1.2320元 | 1.3920元 |
| 2026-05-14 | 1.2470元 | 1.4070元 |
| 2026-05-13 | 1.2560元 | 1.4160元 |
| 2026-05-12 | 1.2580元 | 1.4180元 |
| 2026-05-11 | 1.2690元 | 1.4290元 |
| 2026-05-08 | 1.2750元 | 1.4350元 |
| 2026-05-07 | 1.2850元 | 1.4450元 |
| 2026-05-06 | 1.2750元 | 1.4350元 |
| 2026-04-30 | 1.2570元 | 1.4170元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.4260元 |
| 2026-04-28 | 1.2430元 | 1.4030元 |
| 2026-04-27 | 1.2500元 | 1.4100元 |
| 2026-04-24 | 1.2560元 | 1.4160元 |
| 2026-04-23 | 1.2540元 | 1.4140元 |
| 2026-04-22 | 1.2590元 | 1.4190元 |
| 2026-04-21 | 1.2700元 | 1.4300元 |
| 2026-04-20 | 1.2660元 | 1.4260元 |
| 2026-04-17 | 1.2600元 | 1.4200元 |
| 2026-04-16 | 1.2710元 | 1.4310元 |
| 2026-04-15 | 1.2560元 | 1.4160元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.4170元 |
| 2026-04-13 | 1.2530元 | 1.4130元 |
| 2026-04-10 | 1.2650元 | 1.4250元 |
| 2026-04-09 | 1.2590元 | 1.4190元 |
| 2026-04-08 | 1.2610元 | 1.4210元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.3930元 |