富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2970元 (2025-12-22) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (8062 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.41亿 | 83.88% |
| (其中) 股票 | 17.41亿 | 83.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.29亿 | 15.83% |
| 3 | 其他资产 | 599.18万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,936.87万 | 0.93% |
| 采矿业 | 887.40万 | 0.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.52%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4.64亿 | 22.38% |
| 金融 | 3.42亿 | 16.47% |
| 通信服务 | 2.56亿 | 12.34% |
| 原材料 | 1.91亿 | 9.21% |
| 工业 | 1.16亿 | 5.58% |
| 医疗保健 | 1.02亿 | 4.93% |
| 信息技术 | 7,255.01万 | 3.50% |
| 能源 | 6,507.32万 | 3.14% |
| 日常消费品 | 4,803.02万 | 2.31% |
| 房地产 | 4,730.80万 | 2.28% |
| 公用事业 | 792.00万 | 0.38% |
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