富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3290元 (2026-02-06) 基金经理汪孟海彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (8308 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合A |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.92亿 | 76.64% |
| (其中) 股票 | 15.92亿 | 76.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.82亿 | 23.20% |
| 3 | 其他资产 | 332.44万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,783.02万 | 1.34% |
| 金融业 | 952.13万 | 0.46% |
| 采矿业 | 937.20万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.79亿 | 23.04% |
| 非日常生活消费品 | 2.80亿 | 13.50% |
| 原材料 | 2.04亿 | 9.80% |
| 通信服务 | 1.88亿 | 9.06% |
| 工业 | 1.36亿 | 6.55% |
| 能源 | 1.09亿 | 5.26% |
| 医疗保健 | 7,258.69万 | 3.50% |
| 房地产 | 4,162.72万 | 2.00% |
| 日常消费品 | 2,709.09万 | 1.30% |
| 公用事业 | 795.00万 | 0.38% |
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