富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 997.34万元 | 1.20% | 166.22万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 997.34万元 | 1.20% | 166.22万元 | 0.20% |
| 2026-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,317.51万元 | 1.20% | 386.25万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,317.51万元 | 1.20% | 386.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,116.03万元 | 1.20% | 186.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,116.03万元 | 1.20% | 186.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,085.24万元 | 1.20% | 347.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,085.24万元 | 1.20% | 347.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |