富国沪港深价值精选灵活配置混合C (011131.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨余驰基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1130元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (8604 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371) |
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富国沪港深价值精选灵活配置混合C(011131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |