富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2875元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (8431 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合(005368) |
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2875元 | 1.5782元 |
| 2026-05-12 | 1.2774元 | 1.5681元 |
| 2026-05-11 | 1.2851元 | 1.5758元 |
| 2026-05-08 | 1.2797元 | 1.5704元 |
| 2026-05-07 | 1.2927元 | 1.5834元 |
| 2026-05-06 | 1.2887元 | 1.5794元 |
| 2026-04-30 | 1.2567元 | 1.5474元 |
| 2026-04-29 | 1.2632元 | 1.5539元 |
| 2026-04-28 | 1.2483元 | 1.5390元 |
| 2026-04-27 | 1.2635元 | 1.5542元 |
| 2026-04-24 | 1.2720元 | 1.5627元 |
| 2026-04-23 | 1.2723元 | 1.5630元 |
| 2026-04-22 | 1.2703元 | 1.5610元 |
| 2026-04-21 | 1.2618元 | 1.5525元 |
| 2026-04-20 | 1.2591元 | 1.5498元 |
| 2026-04-17 | 1.2525元 | 1.5432元 |
| 2026-04-16 | 1.2521元 | 1.5428元 |
| 2026-04-15 | 1.2327元 | 1.5234元 |
| 2026-04-14 | 1.2386元 | 1.5293元 |
| 2026-04-13 | 1.2310元 | 1.5217元 |
| 2026-04-10 | 1.2311元 | 1.5218元 |
| 2026-04-09 | 1.2116元 | 1.5023元 |
| 2026-04-08 | 1.2140元 | 1.5047元 |
| 2026-04-07 | 1.1960元 | 1.4867元 |
| 2026-04-03 | 1.2049元 | 1.4956元 |
| 2026-04-02 | 1.2108元 | 1.5015元 |
| 2026-04-01 | 1.2157元 | 1.5064元 |
| 2026-03-31 | 1.2162元 | 1.5069元 |
| 2026-03-30 | 1.2303元 | 1.5210元 |
| 2026-03-27 | 1.2311元 | 1.5218元 |
| 2026-03-26 | 1.2304元 | 1.5211元 |
| 2026-03-25 | 1.2316元 | 1.5223元 |
| 2026-03-24 | 1.2182元 | 1.5089元 |
| 2026-03-23 | 1.2139元 | 1.5046元 |
| 2026-03-20 | 1.2264元 | 1.5171元 |
| 2026-03-19 | 1.2225元 | 1.5132元 |
| 2026-03-18 | 1.2365元 | 1.5272元 |
| 2026-03-17 | 1.2297元 | 1.5204元 |
| 2026-03-16 | 1.2437元 | 1.5344元 |
| 2026-03-13 | 1.2506元 | 1.5413元 |
| 2026-03-12 | 1.2502元 | 1.5409元 |
| 2026-03-11 | 1.2524元 | 1.5431元 |
| 2026-03-10 | 1.2414元 | 1.5321元 |
| 2026-03-09 | 1.2274元 | 1.5181元 |
| 2026-03-06 | 1.2361元 | 1.5268元 |
| 2026-03-05 | 1.2360元 | 1.5267元 |
| 2026-03-04 | 1.2214元 | 1.5121元 |
| 2026-03-03 | 1.2154元 | 1.5061元 |
| 2026-03-02 | 1.2275元 | 1.5182元 |
| 2026-02-27 | 1.2232元 | 1.5139元 |