富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1998元 (2025-12-26) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8347 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合A |
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.25亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.12亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.58亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.67亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.39亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.90亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.51亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 5.53亿 | 4.60亿元 | -- |