富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1672元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (8581 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合(005368) |
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2.02亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2.10亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.25亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 2.12亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.58亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.67亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.39亿 | 5.61亿元 | -- |