富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2273元 (2026-02-13) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (8517 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合A |
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.21亿 | 45.94% |
| (其中) 股票 | 3.21亿 | 45.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 53.95% |
| 3 | 其他资产 | 78.12万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 45.71% |
| 采矿业 | 148.65万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.02万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
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