富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1617元 (2025-12-19) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (8346 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合A |
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 759.09万元 | 1.20% | 126.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,181.47万元 | 1.20% | 363.58万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,130.18万元 | 1.20% | 188.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,924.47万元 | 1.20% | 654.08万元 | 0.20% |