富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1672元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.34% (8581 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合(005368) |
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1672元 | 1.4579元 |
| 2026-07-02 | 1.1619元 | 1.4526元 |
| 2026-07-01 | 1.1885元 | 1.4792元 |
| 2026-06-30 | 1.2172元 | 1.5079元 |
| 2026-06-29 | 1.2110元 | 1.5017元 |
| 2026-06-26 | 1.2049元 | 1.4956元 |
| 2026-06-25 | 1.2358元 | 1.5265元 |
| 2026-06-24 | 1.2321元 | 1.5228元 |
| 2026-06-23 | 1.2314元 | 1.5221元 |
| 2026-06-22 | 1.2587元 | 1.5494元 |
| 2026-06-18 | 1.2318元 | 1.5225元 |
| 2026-06-17 | 1.2294元 | 1.5201元 |
| 2026-06-16 | 1.2208元 | 1.5115元 |
| 2026-06-15 | 1.2174元 | 1.5081元 |
| 2026-06-12 | 1.2089元 | 1.4996元 |
| 2026-06-11 | 1.2034元 | 1.4941元 |
| 2026-06-10 | 1.2117元 | 1.5024元 |
| 2026-06-09 | 1.2387元 | 1.5294元 |
| 2026-06-08 | 1.2255元 | 1.5162元 |
| 2026-06-05 | 1.2388元 | 1.5295元 |
| 2026-06-04 | 1.2612元 | 1.5519元 |
| 2026-06-03 | 1.2618元 | 1.5525元 |
| 2026-06-02 | 1.2701元 | 1.5608元 |
| 2026-06-01 | 1.2712元 | 1.5619元 |
| 2026-05-29 | 1.2722元 | 1.5629元 |
| 2026-05-28 | 1.2871元 | 1.5778元 |
| 2026-05-27 | 1.2807元 | 1.5714元 |
| 2026-05-26 | 1.2833元 | 1.5740元 |
| 2026-05-25 | 1.2881元 | 1.5788元 |
| 2026-05-22 | 1.2789元 | 1.5696元 |
| 2026-05-21 | 1.2750元 | 1.5657元 |
| 2026-05-20 | 1.2848元 | 1.5755元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.5702元 |
| 2026-05-18 | 1.2760元 | 1.5667元 |
| 2026-05-15 | 1.2714元 | 1.5621元 |
| 2026-05-14 | 1.2669元 | 1.5576元 |
| 2026-05-13 | 1.2875元 | 1.5782元 |
| 2026-05-12 | 1.2774元 | 1.5681元 |
| 2026-05-11 | 1.2851元 | 1.5758元 |
| 2026-05-08 | 1.2797元 | 1.5704元 |
| 2026-05-07 | 1.2927元 | 1.5834元 |
| 2026-05-06 | 1.2887元 | 1.5794元 |
| 2026-04-30 | 1.2567元 | 1.5474元 |
| 2026-04-29 | 1.2632元 | 1.5539元 |
| 2026-04-28 | 1.2483元 | 1.5390元 |
| 2026-04-27 | 1.2635元 | 1.5542元 |
| 2026-04-24 | 1.2720元 | 1.5627元 |
| 2026-04-23 | 1.2723元 | 1.5630元 |
| 2026-04-22 | 1.2703元 | 1.5610元 |
| 2026-04-21 | 1.2618元 | 1.5525元 |