富国清洁能源产业灵活配置混合C (011127.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2273元 (2026-02-13) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (8517 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合A |
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富国清洁能源产业灵活配置混合C(011127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2273元 | 1.5180元 |
| 2026-02-12 | 1.2461元 | 1.5368元 |
| 2026-02-11 | 1.2330元 | 1.5237元 |
| 2026-02-10 | 1.2345元 | 1.5252元 |
| 2026-02-09 | 1.2346元 | 1.5253元 |
| 2026-02-06 | 1.2183元 | 1.5090元 |
| 2026-02-05 | 1.2174元 | 1.5081元 |
| 2026-02-04 | 1.2405元 | 1.5312元 |
| 2026-02-03 | 1.2302元 | 1.5209元 |
| 2026-02-02 | 1.2058元 | 1.4965元 |
| 2026-01-30 | 1.2120元 | 1.5027元 |
| 2026-01-29 | 1.2128元 | 1.5035元 |
| 2026-01-28 | 1.2287元 | 1.5194元 |
| 2026-01-27 | 1.2312元 | 1.5219元 |
| 2026-01-26 | 1.2350元 | 1.5257元 |
| 2026-01-23 | 1.2460元 | 1.5367元 |
| 2026-01-22 | 1.2365元 | 1.5272元 |
| 2026-01-21 | 1.2453元 | 1.5360元 |
| 2026-01-20 | 1.2436元 | 1.5343元 |
| 2026-01-19 | 1.2536元 | 1.5443元 |
| 2026-01-16 | 1.2348元 | 1.5255元 |
| 2026-01-15 | 1.2225元 | 1.5132元 |
| 2026-01-14 | 1.2179元 | 1.5086元 |
| 2026-01-13 | 1.2192元 | 1.5099元 |
| 2026-01-12 | 1.2224元 | 1.5131元 |
| 2026-01-09 | 1.2210元 | 1.5117元 |
| 2026-01-08 | 1.2103元 | 1.5010元 |
| 2026-01-07 | 1.2088元 | 1.4995元 |
| 2026-01-06 | 1.2010元 | 1.4917元 |
| 2026-01-05 | 1.1976元 | 1.4883元 |
| 2025-12-31 | 1.1895元 | 1.4802元 |
| 2025-12-30 | 1.1978元 | 1.4885元 |
| 2025-12-29 | 1.1929元 | 1.4836元 |
| 2025-12-26 | 1.1998元 | 1.4905元 |
| 2025-12-25 | 1.1867元 | 1.4774元 |
| 2025-12-24 | 1.1774元 | 1.4681元 |
| 2025-12-23 | 1.1758元 | 1.4665元 |
| 2025-12-22 | 1.1720元 | 1.4627元 |
| 2025-12-19 | 1.1617元 | 1.4524元 |
| 2025-12-18 | 1.1583元 | 1.4490元 |
| 2025-12-17 | 1.1717元 | 1.4624元 |
| 2025-12-16 | 1.1612元 | 1.4519元 |
| 2025-12-15 | 1.1760元 | 1.4667元 |
| 2025-12-12 | 1.1814元 | 1.4721元 |
| 2025-12-11 | 1.1848元 | 1.4755元 |
| 2025-12-10 | 1.1844元 | 1.4751元 |
| 2025-12-09 | 1.1897元 | 1.4804元 |
| 2025-12-08 | 1.1934元 | 1.4841元 |
| 2025-12-05 | 1.1866元 | 1.4773元 |
| 2025-12-04 | 1.1752元 | 1.4659元 |