汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2213元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率152.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (3833 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票C |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-07 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-07-06 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-03 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-02 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-07-01 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-30 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-29 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-26 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-25 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-24 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-23 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-18 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-16 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-03 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |