汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0878元 (2026-03-04) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率223.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (4362 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票C |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-03 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-05 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-06 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2025-12-17 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-12-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |