汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率320.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (3913 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票C |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 20.87亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 17.47亿 | 17.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 8.46亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 8.34亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 6.18亿 | 9.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 6.13亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 5.82亿 | 9.84亿元 | -- |