汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1673元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率152.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4116 / 5993) |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,090.74万元 | 1.20% | 181.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 390.61万元 | 1.20% | 65.10万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 701.57万元 | 1.20% | 116.93万元 | 0.20% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 338.20万元 | 1.20% | 56.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |