汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率320.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (3913 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票C |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-10-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-10-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-10-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-10-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-10-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-10-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-09-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-21 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-18 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-09-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-09-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-09-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-09-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-09-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-09-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-01 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-31 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-21 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-10 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-07 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-06 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-31 | 1.1261元 | 1.1261元 |