汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2198元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率152.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4061 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票C |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-08 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-04 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-03 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-01 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-28 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-05-26 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-25 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |