汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3033元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率152.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3587 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票C |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.00亿 | 81.41% |
| (其中) 股票 | 24.00亿 | 81.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.78亿 | 16.20% |
| 3 | 其他资产 | 7,038.02万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.26亿 | 44.96% |
| 采矿业 | 1.56亿 | 5.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,729.76万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,666.50万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.88万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.61%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2.47亿 | 8.38% |
| 25 可选消费 | 1.38亿 | 4.69% |
| 50 电信服务 | 1.32亿 | 4.47% |
| 45 信息技术 | 7,165.83万 | 2.43% |
| 15 原材料 | 6,854.69万 | 2.32% |
| 35 医疗保健 | 6,448.37万 | 2.19% |
| 20 工业 | 3,647.49万 | 1.24% |
| 10 能源 | 2,607.02万 | 0.88% |
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