汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型股票型成立日期2021-06-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0146元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率320.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (3931 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富ESG可持续成长股票C |
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.18亿 | 87.21% |
| (其中) 股票 | 39.18亿 | 87.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.47亿 | 12.17% |
| 3 | 其他资产 | 2,753.46万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.91亿 | 59.91% |
| 采矿业 | 2.21亿 | 4.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,863.64万 | 2.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.19%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3.00亿 | 6.67% |
| 40 金融 | 2.36亿 | 5.25% |
| 35 医疗保健 | 1.60亿 | 3.56% |
| 15 原材料 | 1.12亿 | 2.49% |
| 20 工业 | 4,006.36万 | 0.89% |
| 10 能源 | 3,229.62万 | 0.72% |
| 25 可选消费 | 2,761.12万 | 0.61% |
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