广发兴诚混合A(011121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.3389元 | 0.3389元 |
| 2026-08-27 | 0.3442元 | 0.3442元 |
| 2026-08-26 | 0.3302元 | 0.3302元 |
| 2026-08-25 | 0.3290元 | 0.3290元 |
| 2026-08-24 | 0.3279元 | 0.3279元 |
| 2026-08-21 | 0.3412元 | 0.3412元 |
| 2026-08-20 | 0.3369元 | 0.3369元 |
| 2026-08-19 | 0.3342元 | 0.3342元 |
| 2026-08-18 | 0.3612元 | 0.3612元 |
| 2026-08-17 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2026-08-14 | 0.3484元 | 0.3484元 |
| 2026-08-13 | 0.3429元 | 0.3429元 |
| 2026-08-12 | 0.3424元 | 0.3424元 |
| 2026-08-11 | 0.3329元 | 0.3329元 |
| 2026-08-10 | 0.3350元 | 0.3350元 |
| 2026-08-07 | 0.3407元 | 0.3407元 |
| 2026-08-06 | 0.3343元 | 0.3343元 |
| 2026-08-05 | 0.3303元 | 0.3303元 |
| 2026-08-04 | 0.3285元 | 0.3285元 |
| 2026-08-03 | 0.3082元 | 0.3082元 |
| 2026-07-31 | 0.3113元 | 0.3113元 |
| 2026-07-30 | 0.3077元 | 0.3077元 |
| 2026-07-29 | 0.3247元 | 0.3247元 |
| 2026-07-28 | 0.3246元 | 0.3246元 |
| 2026-07-27 | 0.3545元 | 0.3545元 |
| 2026-07-24 | 0.3440元 | 0.3440元 |
| 2026-07-23 | 0.3499元 | 0.3499元 |
| 2026-07-22 | 0.3579元 | 0.3579元 |
| 2026-07-21 | 0.3666元 | 0.3666元 |
| 2026-07-20 | 0.3426元 | 0.3426元 |
| 2026-07-17 | 0.3531元 | 0.3531元 |
| 2026-07-16 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2026-07-15 | 0.3905元 | 0.3905元 |
| 2026-07-14 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2026-07-13 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2026-07-10 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2026-07-09 | 0.4223元 | 0.4223元 |
| 2026-07-08 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-07-07 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2026-07-06 | 0.4209元 | 0.4209元 |
| 2026-07-03 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2026-07-02 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2026-07-01 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2026-06-30 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2026-06-29 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2026-06-26 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2026-06-25 | 0.4188元 | 0.4188元 |
| 2026-06-24 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2026-06-23 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2026-06-22 | 0.4262元 | 0.4262元 |