广发兴诚混合A(011121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-01-30 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-01-29 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2026-01-28 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-01-27 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-01-26 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-01-23 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-01-22 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-01-21 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-01-20 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2026-01-19 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-01-16 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-01-15 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2026-01-14 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-01-13 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-01-12 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-01-09 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-01-08 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-01-07 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-01-06 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-01-05 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2025-12-31 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2025-12-30 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2025-12-29 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2025-12-26 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2025-12-25 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2025-12-24 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2025-12-23 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2025-12-22 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2025-12-19 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2025-12-18 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2025-12-17 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2025-12-16 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2025-12-15 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2025-12-12 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2025-12-11 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2025-12-10 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2025-12-09 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2025-12-08 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2025-12-05 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2025-12-04 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2025-12-03 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2025-12-02 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2025-12-01 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2025-11-28 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2025-11-27 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2025-11-26 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2025-11-25 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2025-11-24 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2025-11-21 | 0.4845元 | 0.4845元 |