广发兴诚混合A(011121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.11亿 | 86.03% |
| (其中) 股票 | 11.11亿 | 86.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 941.74万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 941.74万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 13.07% |
| 4 | 其他资产 | 222.28万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.19亿 | 63.45% |
| 卫生和社会工作 | 5,443.45万 | 4.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,424.90万 | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,278.07万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,465.24万 | 1.14% |
| 采矿业 | 405.37万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.29万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.91%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,464.64万 | 6.56% |
| 房地产 | 2,710.62万 | 2.10% |
| 日常消费品 | 1,655.97万 | 1.28% |
| 信息技术 | 1,236.26万 | 0.96% |
| 能源 | 10.45万 | 0.008% |
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