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公告
广发兴诚混合A
(011121.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
郑澄然
刘彬
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-06
总资产规模
7.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.4167
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.74%
(9184 / 9302)
相关基金:
主从基金:
广发兴诚混合C
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广发兴诚混合A(011121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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广发兴诚混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.48
元
7.30亿
15.35亿
元
--
2025-12-31
0.50
元
8.42亿
16.95亿
元
--
2025-09-30
0.53
元
9.43亿
17.88亿
元
--
2025-06-30
0.42
元
11.57亿
27.66亿
元
--
2025-03-31
0.44
元
12.62亿
28.48亿
元
--
2024-12-31
0.44
元
12.96亿
29.45亿
元
--
2024-09-30
0.52
元
11.72亿
22.60亿
元
--