广发兴诚混合A(011121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,366.07万元 | -- | 227.68万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,016.83万元 | 1.20% | 502.80万元 | 0.20% |