汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2466元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率12.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4734 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合C 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-23 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-15 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-14 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-10 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-09 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-07 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-06 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-02 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-01 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-29 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-26 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-25 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-24 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-23 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-22 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-16 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-15 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-11 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-09 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-03 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-01 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-27 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-26 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-05-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-19 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-18 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |