汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2255元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率20.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (4201 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合C 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1.33万 | 2.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.08万 | 1.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,661.00 | 1.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,381.00 | 1.25万元 | -- |