汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2414元 (2025-12-08) 基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率16.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (4423 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合C 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.22亿 | 9,884.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8,390.11万 | 7,180.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 8,014.76万 | 6,918.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,721.83万 | 5,878.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,113.95万 | 6,293.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7,696.44万 | 6,924.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,250.01万 | 7,606.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,512.31万 | 9,025.82万元 | -- |