汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2722元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率12.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (5245 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合C 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 2.74亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.82亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 1.22亿 | 9,884.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8,390.11万 | 7,180.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 8,014.76万 | 6,918.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 6,721.83万 | 5,878.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,113.95万 | 6,293.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7,696.44万 | 6,924.99万元 | -- |