汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2632元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率12.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (5347 / 9263) |
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 84.13万元 | 0.60% | 21.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 33.49万元 | 0.60% | 8.37万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 69.32万元 | 0.60% | 17.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 37.58万元 | 0.60% | 9.40万元 | 0.15% |