汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2697元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率12.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5214 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合C 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-19 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-18 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-14 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-05-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-07 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-06 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-29 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-27 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-22 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-17 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-16 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-04-15 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-04-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-08 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-07 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-30 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-27 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-26 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-25 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-24 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-20 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-03-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-18 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-17 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-13 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |