汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2706元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 持仓换手率12.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (5273 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合C 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,377.47万 | 17.76% |
| (其中) 股票 | 6,377.47万 | 17.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 79.61% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 79.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.00万 | 0.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 626.53万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 65.99万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,187.05万 | 8.88% |
| 采矿业 | 564.14万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297.80万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.88万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 45.85万 | 0.13% |
| 金融业 | 33.60万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.13%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 668.98万 | 1.86% |
| 15 原材料 | 505.54万 | 1.41% |
| 10 能源 | 469.73万 | 1.31% |
| 25 可选消费 | 339.10万 | 0.94% |
| 40 金融 | 73.19万 | 0.20% |
| 55 公用事业 | 62.16万 | 0.17% |
| 20 工业 | 50.42万 | 0.14% |
| 30 日常消费 | 12.84万 | 0.04% |
| 60 房地产 | 10.12万 | 0.03% |
| 45 信息技术 | 9.09万 | 0.03% |
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