富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-09-10 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-09-09 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-09-08 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-09-07 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-09-04 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-09-03 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-09-02 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-09-01 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-08-31 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-08-28 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-08-27 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-08-26 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-08-25 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-08-24 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-08-21 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-08-20 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2026-08-19 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-08-18 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-08-17 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-08-14 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-08-13 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-08-12 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-08-11 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-08-10 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-08-07 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-08-06 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-08-05 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-08-04 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-08-03 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-07-31 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-30 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-07-29 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-07-28 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-07-27 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-07-24 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-07-23 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-22 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-07-21 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-07-20 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-07-17 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-16 | 2.0431元 | 2.0431元 |
| 2026-07-15 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-07-14 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-07-13 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-07-10 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-07-09 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-07-08 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-07-07 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-07-06 | 2.0336元 | 2.0336元 |