富国沪港深业绩驱动混合型C (011117.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0823元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7143 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型(005847) |
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富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-04 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-06-03 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-06-02 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-06-01 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-05-29 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-05-28 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-05-27 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-05-26 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-05-25 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-05-22 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-05-21 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-20 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-05-19 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-05-18 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-15 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-05-14 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-05-13 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-12 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-05-11 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-05-08 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-05-07 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-05-06 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-30 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-04-29 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-04-28 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-04-27 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-04-24 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-23 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-04-22 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-21 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-04-20 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-04-17 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-04-16 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-04-15 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-14 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-04-13 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-10 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-04-09 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-04-08 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-07 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-04-03 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-04-02 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-04-01 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-03-31 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-03-30 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-03-27 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-03-26 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-03-25 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-03-24 | 2.1781元 | 2.1781元 |