富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,425.26万元 | 1.20% | 404.21万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 2,425.26万元 | 1.20% | 404.21万元 | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,170.98万元 | 1.20% | 528.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 3,170.98万元 | 1.20% | 528.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,224.90万元 | 1.20% | 870.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,224.90万元 | 1.20% | 870.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |