富国沪港深业绩驱动混合型C (011117.jj ) 申	基金经理张峰宁君基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模9.01亿元 (2026-06-30) 基金净值2.0229元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (6941 / 9448)
相关基金:	主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。