富国沪港深业绩驱动混合型C (011117.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0212元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7486 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型(005847) |
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富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-07-02 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-01 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-06-30 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-29 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-26 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-25 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-06-24 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-06-23 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-06-22 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-06-18 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-06-17 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-06-16 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-06-15 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-06-12 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-06-11 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-06-10 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-06-09 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-06-08 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-06-05 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-04 | 2.1337元 | 2.1337元 |
| 2026-06-03 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-06-02 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-06-01 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-05-29 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-05-28 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-05-27 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2026-05-26 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2026-05-25 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-05-22 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-05-21 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2026-05-20 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-05-19 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-05-18 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-15 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-05-14 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-05-13 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-12 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-05-11 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-05-08 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-05-07 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-05-06 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-30 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-04-29 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-04-28 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-04-27 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-04-24 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-23 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-04-22 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-21 | 2.2747元 | 2.2747元 |