富国沪港深业绩驱动混合型C (011117.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1744元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (7002 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型(005847) |
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富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-05-14 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-05-13 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-05-12 | 2.2327元 | 2.2327元 |
| 2026-05-11 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-05-08 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-05-07 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-05-06 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-30 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-04-29 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-04-28 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-04-27 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-04-24 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2026-04-23 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-04-22 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-04-21 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-04-20 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-04-17 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-04-16 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-04-15 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-14 | 2.2405元 | 2.2405元 |
| 2026-04-13 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-04-10 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-04-09 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-04-08 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-04-07 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-04-03 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-04-02 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-04-01 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-03-31 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-03-30 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-03-27 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-03-26 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-03-25 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-03-24 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-03-23 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-03-20 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-03-19 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-03-18 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-03-17 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-03-16 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-03-13 | 2.2707元 | 2.2707元 |
| 2026-03-12 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-03-11 | 2.3532元 | 2.3532元 |
| 2026-03-10 | 2.3601元 | 2.3601元 |
| 2026-03-09 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-03-06 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-03-05 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-03-04 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2026-03-03 | 2.3681元 | 2.3681元 |