富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.08元 | 9.01亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.16元 | 14.63亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 21.42亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 33.90亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.08元 | 16.65亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 22.80亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 11.27亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 19.57亿 | 11.61亿元 | -- |