富国沪港深业绩驱动混合型C (011117.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型混合型成立日期2020-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1115元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (7255 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪港深业绩驱动混合型(005847) |
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富国沪港深业绩驱动混合型C(011117) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.16元 | 14.63亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 21.42亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 33.90亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.08元 | 16.65亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 22.80亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 11.27亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 19.57亿 | 11.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 18.22亿 | 11.15亿元 | -- |