华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2338元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4599 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-27 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-07-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-07-23 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-22 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-07-21 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-17 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-16 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-15 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-07-14 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-07-13 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-07-10 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-07-09 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-07-08 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-07 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-06 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-03 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-07-01 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-30 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-06-29 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-26 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-06-25 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-06-24 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-06-23 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-06-22 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-18 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-06-17 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-06-16 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-06-15 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-06-12 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-11 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-10 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-09 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-08 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-06-05 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-06-04 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-03 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-02 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-01 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-29 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-28 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-27 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-26 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-25 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-05-22 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-21 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-20 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-19 | 1.5382元 | 1.5382元 |