华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-02-09) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7322 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-06 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-02-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-01-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-01-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-20 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-19 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-01-13 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-12 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-08 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-01-07 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-01-06 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-01-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2025-12-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-17 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-15 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-12-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-09 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-08 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2025-12-04 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2025-12-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-02 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-12-01 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-11-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |