华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3146元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3939 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 48.43万元 | 1.20% | 8.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 115.70万元 | 1.20% | 19.28万元 | 0.20% |