华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3146元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3939 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 3,024.00 | 2.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 3,216.00 | 2.30万元 | -- |