华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2136元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (4813 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 1.69亿 | 9,187.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,794.32万 | 7,482.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 9,390.57万 | 9,709.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9,124.72万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 7,103.06万 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 7,399.89万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 7,403.80万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 8,657.90万 | 1.32亿元 | -- |