华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9672元 (2025-12-31) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7317 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86元 | 9,124.72万 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 7,103.06万 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 7,399.89万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 7,403.80万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 8,657.90万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 8,411.38万 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,256.32万 | 1.42亿元 | -- |