华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3146元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3939 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 84.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.60万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 37.60万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,327.33万 | 13.23% |
| 4 | 其他资产 | 851.17万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34亿 | 82.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.10万 | 1.25% |
| 采矿业 | 75.57万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.70万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.58万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.72万 | 0.02% |
| 房地产业 | 4.50万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.97万 | 0.007% |
| 金融业 | 2.04万 | 0.005% |
| 教育 | 1.27万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 75.57万 | 0.19% |
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