华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9239元 (2025-12-16) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7340 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,835.85万 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 9,835.85万 | 93.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 612.24万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 25.34万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,616.21万 | 72.72% |
| 采矿业 | 531.33万 | 5.07% |
| 批发和零售业 | 252.37万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.66万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.95万 | 0.66% |
| 房地产业 | 29.09万 | 0.28% |
| 金融业 | 9.76万 | 0.09% |
| 建筑业 | 7.24万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.49万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.22万 | 0.04% |
| 教育 | 2.24万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.68%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 483.00万 | 4.61% |
| 50 通信服务 | 326.87万 | 3.12% |
| 10 能源 | 232.25万 | 2.22% |
| 45 信息技术 | 181.43万 | 1.73% |
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