华泰柏瑞行业严选混合A (011111.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-02-09) 基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率424.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7322 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞行业严选混合C |
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华泰柏瑞行业严选混合A(011111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 92.91% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 92.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 757.35万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 29.38万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,624.41万 | 77.70% |
| 采矿业 | 532.89万 | 4.80% |
| 建筑业 | 211.65万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.71万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 122.28万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.07万 | 0.60% |
| 房地产业 | 20.04万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.29万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.20万 | 0.04% |
| 金融业 | 3.25万 | 0.03% |
| 教育 | 1.96万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.56万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 557.67万 | 5.02% |
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