诺德安盛(011094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0403元 | 1.1203元 |
| 2026-07-22 | 1.0404元 | 1.1204元 |
| 2026-07-21 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-07-20 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-07-17 | 1.0400元 | 1.1200元 |
| 2026-07-16 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-07-15 | 1.0399元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-07-13 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-07-08 | 1.0398元 | 1.1198元 |
| 2026-07-07 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2026-07-06 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2026-07-03 | 1.0393元 | 1.1193元 |
| 2026-07-02 | 1.0393元 | 1.1193元 |
| 2026-07-01 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2026-06-30 | 1.0397元 | 1.1197元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.1201元 |
| 2026-06-26 | 1.0396元 | 1.1196元 |
| 2026-06-25 | 1.0394元 | 1.1194元 |
| 2026-06-24 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-06-23 | 1.0389元 | 1.1189元 |
| 2026-06-22 | 1.0391元 | 1.1191元 |
| 2026-06-18 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-06-17 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2026-06-16 | 1.0385元 | 1.1185元 |
| 2026-06-15 | 1.0381元 | 1.1181元 |
| 2026-06-12 | 1.0380元 | 1.1180元 |
| 2026-06-11 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-06-10 | 1.0383元 | 1.1183元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2026-06-08 | 1.0389元 | 1.1189元 |
| 2026-06-05 | 1.0391元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.0393元 | 1.1193元 |
| 2026-06-03 | 1.0390元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.0392元 | 1.1192元 |
| 2026-06-01 | 1.0391元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0388元 | 1.1188元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.1186元 |
| 2026-05-27 | 1.0384元 | 1.1184元 |
| 2026-05-26 | 1.0379元 | 1.1179元 |
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.1175元 |
| 2026-05-22 | 1.0372元 | 1.1172元 |
| 2026-05-21 | 1.0372元 | 1.1172元 |
| 2026-05-20 | 1.0373元 | 1.1173元 |
| 2026-05-19 | 1.0372元 | 1.1172元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.1168元 |
| 2026-05-15 | 1.0366元 | 1.1166元 |
| 2026-05-14 | 1.0365元 | 1.1165元 |