诺德安盛 (011094.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-12总资产规模20.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0274元 (2025-12-23) 基金经理赵滔滔王宪彪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5464 / 7137)
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诺德安盛(011094) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-20	2024-05-20	0.03 元	34.97亿	1.05亿元	2.91%	7.54%
2024-04-22	2024-04-22	0.05 元	34.97亿	1.75亿元	4.63%	7.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。