诺德安盛 (011094.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理赵滔滔王宪彪基金类型债券型成立日期2021-03-12总资产规模20.59亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0359元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5600 / 7256)
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诺德安盛(011094) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-20	2024-05-20	0.03 元	34.97亿	1.05亿元	2.91%	7.54%
2024-04-22	2024-04-22	0.05 元	34.97亿	1.75亿元	4.63%	7.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。