诺德安盛(011094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 614.03万元 | 0.30% | 204.68万元 | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 304.35万元 | 0.30% | 101.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 828.01万元 | 0.30% | 276.00万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 519.05万元 | 0.30% | 173.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |