诺德安盛(011094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0358元 | 1.1158元 |
| 2026-04-23 | 1.0359元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.0360元 | 1.1160元 |
| 2026-04-21 | 1.0357元 | 1.1157元 |
| 2026-04-20 | 1.0354元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 1.0352元 | 1.1152元 |
| 2026-04-16 | 1.0348元 | 1.1148元 |
| 2026-04-15 | 1.0347元 | 1.1147元 |
| 2026-04-14 | 1.0345元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.0344元 | 1.1144元 |
| 2026-04-10 | 1.0342元 | 1.1142元 |
| 2026-04-09 | 1.0342元 | 1.1142元 |
| 2026-04-08 | 1.0342元 | 1.1142元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.1144元 |
| 2026-04-03 | 1.0341元 | 1.1141元 |
| 2026-04-02 | 1.0336元 | 1.1136元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.1136元 |
| 2026-03-31 | 1.0338元 | 1.1138元 |
| 2026-03-30 | 1.0338元 | 1.1138元 |
| 2026-03-27 | 1.0332元 | 1.1132元 |
| 2026-03-26 | 1.0331元 | 1.1131元 |
| 2026-03-25 | 1.0329元 | 1.1129元 |
| 2026-03-24 | 1.0328元 | 1.1128元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.1127元 |
| 2026-03-20 | 1.0327元 | 1.1127元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.1126元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.1125元 |
| 2026-03-17 | 1.0321元 | 1.1121元 |
| 2026-03-16 | 1.0319元 | 1.1119元 |
| 2026-03-13 | 1.0320元 | 1.1120元 |
| 2026-03-12 | 1.0318元 | 1.1118元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.1116元 |
| 2026-03-10 | 1.0316元 | 1.1116元 |
| 2026-03-09 | 1.0314元 | 1.1114元 |
| 2026-03-06 | 1.0320元 | 1.1120元 |
| 2026-03-05 | 1.0320元 | 1.1120元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.1119元 |
| 2026-03-03 | 1.0316元 | 1.1116元 |
| 2026-03-02 | 1.0315元 | 1.1115元 |
| 2026-02-27 | 1.0309元 | 1.1109元 |
| 2026-02-26 | 1.0307元 | 1.1107元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.1110元 |
| 2026-02-24 | 1.0313元 | 1.1113元 |
| 2026-02-13 | 1.0308元 | 1.1108元 |
| 2026-02-12 | 1.0308元 | 1.1108元 |
| 2026-02-11 | 1.0305元 | 1.1105元 |
| 2026-02-10 | 1.0303元 | 1.1103元 |
| 2026-02-09 | 1.0302元 | 1.1102元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.1097元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.1094元 |