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announcement
诺德安盛
(011094.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-12
总资产规模
20.39亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0266
元
(
2025-12-31
)
基金经理
赵滔滔
王宪彪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.17%
(5479 / 7171)
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诺德安盛(011094) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
20.39亿
19.91亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
20.56亿
19.91亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
20.38亿
19.91亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
20.42亿
19.91亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
20.09亿
19.91亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
41.08亿
40.88亿
元
--
2024-03-31
--
37.68亿
34.97亿
元
--