诺德安盛(011094) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.59亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.44亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.39亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.56亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.38亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.42亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.09亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 41.08亿 | 40.88亿元 | -- |