永赢宏泽一年定开混合(011093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-07-09 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-07-08 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-07-07 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-07-06 | 2.1676元 | 2.1676元 |
| 2026-07-03 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-07-02 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-07-01 | 2.2998元 | 2.2998元 |
| 2026-06-30 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-06-29 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-06-26 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-06-25 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-06-24 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2026-06-23 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-22 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-06-18 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-06-17 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-06-16 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-06-15 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-06-11 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-06-10 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-06-09 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-08 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-06-05 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-06-04 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-06-03 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-01 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-29 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-05-28 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2026-05-26 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-05-25 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-05-22 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-05-21 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-05-20 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-19 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-05-18 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-05-15 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-05-14 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-05-13 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-05-12 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-05-11 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-05-08 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-05-07 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-05-06 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-30 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-04-29 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-28 | 1.7108元 | 1.7108元 |